| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 442.00 | 12 306.00 | 23 135.00 | 35 442.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 718.00 | 28 357.00 | 249 360.00 | 277 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 244.00 | 163 444.00 | 1 910 799.00 | 2 074 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 647.00 | 204 108.00 | 2 225 539.00 | 2 429 647.00 |
BT Marchandises | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BZ Autres créances | 268 549.00 | | 268 549.00 | 268 549.00 |
CF Disponibilités | 94 933.00 | | 94 933.00 | 94 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 522.00 | | 439 522.00 | 439 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 169.00 | 204 108.00 | 2 665 061.00 | 2 869 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 980.00 | 859 980.00 | | 859 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 155.00 | -52 871.00 | | -110 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 003.00 | -57 283.00 | | -331 003.00 |
DL TOTAL (I) | 471 821.00 | 802 825.00 | | 471 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 380.00 | 323.00 | | 1 491 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 649.00 | 259 832.00 | | 57 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 513.00 | 93 924.00 | | 403 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 455.00 | 65 961.00 | | 140 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 137 772.00 | | |
EA Autres dettes | 100 240.00 | 280 530.00 | | 100 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 240.00 | 838 343.00 | | 2 193 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 061.00 | 1 641 168.00 | | 2 665 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 419.00 | 838 343.00 | | 869 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 649.00 | 323.00 | | 5 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 081.00 | | 1 212 081.00 | 1 212 081.00 |
FG Production vendue services | 815 135.00 | | 815 135.00 | 815 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 216.00 | | 2 027 216.00 | 2 027 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 841.00 | |
GE Autres charges | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 483.00 | 626 637.00 | | 2 115 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 487.00 | 683 920.00 | | 2 446 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 003.00 | -57 283.00 | | -331 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 514.00 | 403 514.00 | | 403 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
UX Autres créances clients | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 106 019.00 | 106 019.00 | | 106 019.00 |
VC Groupe et associés | 100 385.00 | 100 385.00 | | 100 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 731.00 | 161 911.00 | 1 042 289.00 | 1 485 731.00 |
VI Groupe et associés | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VP Divers | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 637.00 | 320 035.00 | 26 602.00 | 346 637.00 |
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 240.00 | 869 419.00 | 1 042 289.00 | 2 193 240.00 |