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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 551.00 | 100 149.00 | 178 402.00 | 278 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 266.00 | 630 027.00 | 1 446 239.00 | 2 076 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 503.00 | 765 618.00 | 1 666 885.00 | 2 432 503.00 |
BT Marchandises | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
BZ Autres créances | 496 758.00 | | 496 758.00 | 496 758.00 |
CF Disponibilités | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 473.00 | | 696 473.00 | 696 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 976.00 | 765 618.00 | 2 363 358.00 | 3 128 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 980.00 | 859 980.00 | | 859 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 819.00 | -441 159.00 | | -482 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 389.00 | -41 660.00 | | -136 389.00 |
DL TOTAL (I) | 293 771.00 | 430 160.00 | | 293 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 660.00 | 1 329 087.00 | | 1 504 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 958.00 | 510 120.00 | | 404 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 880.00 | 167 512.00 | | 121 880.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 586.00 | 2 044 807.00 | | 2 069 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 358.00 | 2 474 968.00 | | 2 363 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 523.00 | 961 807.00 | | 828 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 925 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 703 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 629 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 444.00 | 2 419 091.00 | | 1 708 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 833.00 | 2 460 751.00 | | 1 844 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 389.00 | -41 660.00 | | -136 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 368.00 | 73 554.00 | | 55 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 959.00 | 404 959.00 | | 404 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
UX Autres créances clients | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
VC Groupe et associés | 303 369.00 | 303 369.00 | | 303 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 075.00 | 263 012.00 | 1 216 033.00 | 1 504 075.00 |
VI Groupe et associés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 587.00 | 828 524.00 | 1 216 033.00 | 2 069 587.00 |