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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 442.00 | 23 874.00 | 11 567.00 | 35 442.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 551.00 | 60 730.00 | 217 821.00 | 278 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 266.00 | 370 579.00 | 1 705 687.00 | 2 076 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 503.00 | 455 183.00 | 1 977 319.00 | 2 432 503.00 |
BT Marchandises | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
BZ Autres créances | 308 808.00 | | 308 808.00 | 308 808.00 |
CF Disponibilités | 111 293.00 | | 111 293.00 | 111 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 648.00 | | 497 648.00 | 497 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 152.00 | 455 183.00 | 2 474 968.00 | 2 930 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 980.00 | 859 980.00 | | 859 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 159.00 | -110 155.00 | | -441 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 660.00 | -331 003.00 | | -41 660.00 |
DL TOTAL (I) | 430 160.00 | 471 821.00 | | 430 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 087.00 | 1 491 380.00 | | 1 329 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 779.00 | 57 649.00 | | 32 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 120.00 | 403 513.00 | | 510 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 512.00 | 140 455.00 | | 167 512.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | 100 240.00 | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 807.00 | 2 193 240.00 | | 2 044 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 968.00 | 2 665 061.00 | | 2 474 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 807.00 | 869 419.00 | | 961 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 649.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 079.00 | | 1 454 079.00 | 1 454 079.00 |
FG Production vendue services | 928 707.00 | | 928 707.00 | 928 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 786.00 | | 2 382 786.00 | 2 382 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 091.00 | 2 115 483.00 | | 2 419 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 751.00 | 2 446 486.00 | | 2 460 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 660.00 | -331 003.00 | | -41 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 61 497.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 120.00 | 510 120.00 | | 510 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
UX Autres créances clients | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |
VC Groupe et associés | 189 733.00 | 189 733.00 | | 189 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 332.00 | 245 332.00 | 1 015 765.00 | 1 328 332.00 |
VI Groupe et associés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 808.00 | 961 807.00 | 1 015 765.00 | 2 044 808.00 |