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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 722.00 | 89 156.00 | 35 566.00 | 124 722.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 563.00 | 89 903.00 | 75 660.00 | 165 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 001.00 | 221.00 | 4 780.00 | 5 001.00 |
072 Créances – Autres | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
084 Disponibilités | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 811.00 | 221.00 | 88 590.00 | 88 811.00 |
110 Total général Actif | 254 374.00 | 90 124.00 | 164 250.00 | 254 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 924.00 | 252 938.00 | | 242 924.00 |
230 Autres produits | 249.00 | | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 173.00 | 252 938.00 | | 243 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 870.00 | 116 986.00 | | 109 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 699.00 | -4 978.00 | | -3 699.00 |
242 Autres charges externes. | 68 681.00 | 70 369.00 | | 68 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 395.00 | 7 980.00 | | 8 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 605.00 | 42 236.00 | | 46 605.00 |
252 Charges sociales | 14 346.00 | 11 261.00 | | 14 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 749.00 | 7 426.00 | | 11 749.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 183.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 991.00 | 251 463.00 | | 255 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 818.00 | 1 475.00 | | -12 818.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
294 Charges financières | 2 047.00 | 612.00 | | 2 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 164.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 955.00 | 699.00 | | -14 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 533.00 | | | 163 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |