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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 722.00 | 116 775.00 | 22 947.00 | 139 722.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 816.00 | 116 775.00 | 63 041.00 | 179 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 348.00 | 221.00 | 17 127.00 | 17 348.00 |
072 Créances – Autres | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
084 Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 161.00 | 221.00 | 96 940.00 | 97 161.00 |
110 Total général Actif | 276 978.00 | 116 996.00 | 159 981.00 | 276 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 728.00 | 245 084.00 | | 208 728.00 |
230 Autres produits | 6 059.00 | 15 966.00 | | 6 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 787.00 | 261 049.00 | | 214 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 362.00 | 117 902.00 | | 90 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -630.00 | -2 370.00 | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 61 991.00 | 70 557.00 | | 61 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 445.00 | 8 709.00 | | 9 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 772.00 | 41 215.00 | | 32 772.00 |
252 Charges sociales | 14 866.00 | 7 776.00 | | 14 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 678.00 | 9 302.00 | | 8 678.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 565.00 | 253 091.00 | | 217 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 778.00 | 7 959.00 | | -2 778.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | 191.00 | | 194.00 |
294 Charges financières | 2 309.00 | 2 170.00 | | 2 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 983.00 | 5 980.00 | | -4 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 816.00 | | | 179 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |