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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 915.00 | 120 852.00 | 23 063.00 | 143 915.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 009.00 | 120 852.00 | 63 157.00 | 184 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 883.00 | 221.00 | 23 662.00 | 23 883.00 |
072 Créances – Autres | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
084 Disponibilités | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 223.00 | 221.00 | 121 002.00 | 121 223.00 |
110 Total général Actif | 305 232.00 | 121 073.00 | 184 159.00 | 305 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 289.00 | 208 728.00 | | 206 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | | 6 059.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 039.00 | 214 787.00 | | 209 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 859.00 | 90 362.00 | | 79 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 990.00 | -630.00 | | 1 990.00 |
242 Autres charges externes. | 68 433.00 | 61 991.00 | | 68 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 377.00 | 9 445.00 | | 9 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 982.00 | 32 772.00 | | 36 982.00 |
252 Charges sociales | 5 473.00 | 14 866.00 | | 5 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 077.00 | 8 678.00 | | 4 077.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 82.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 245.00 | 217 565.00 | | 206 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 794.00 | -2 778.00 | | 2 794.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 194.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 370.00 | 2 309.00 | | 2 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 90.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 385.00 | -4 983.00 | | 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 816.00 | | | 179 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |