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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 915.00 | 124 084.00 | 19 831.00 | 143 915.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 009.00 | 124 084.00 | 59 925.00 | 184 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 933.00 | 221.00 | 25 712.00 | 25 933.00 |
072 Créances – Autres | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
084 Disponibilités | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 576.00 | 221.00 | 122 355.00 | 122 576.00 |
110 Total général Actif | 306 585.00 | 124 305.00 | 182 280.00 | 306 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 763.00 | 206 289.00 | | 220 763.00 |
222 Production stockée | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 2 750.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 014.00 | 209 039.00 | | 233 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 269.00 | 79 859.00 | | 99 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -472.00 | 1 990.00 | | -472.00 |
242 Autres charges externes. | 72 795.00 | 68 433.00 | | 72 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 271.00 | 9 377.00 | | 11 271.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 708.00 | | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 152.00 | 36 982.00 | | 47 152.00 |
252 Charges sociales | 10 052.00 | 5 473.00 | | 10 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 232.00 | 4 077.00 | | 3 232.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 54.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 306.00 | 206 245.00 | | 243 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 292.00 | 2 794.00 | | -10 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | 3.00 | | 123.00 |
294 Charges financières | 2 492.00 | 2 370.00 | | 2 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 707.00 | 385.00 | | -12 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 009.00 | | | 184 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |