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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 722.00 | 108 098.00 | 31 625.00 | 139 722.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 816.00 | 108 098.00 | 71 719.00 | 179 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 743.00 | 221.00 | 15 522.00 | 15 743.00 |
072 Créances – Autres | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
084 Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 724.00 | 221.00 | 96 503.00 | 96 724.00 |
110 Total général Actif | 276 540.00 | 108 319.00 | 168 222.00 | 276 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 084.00 | 214 030.00 | | 245 084.00 |
230 Autres produits | 15 966.00 | 1 470.00 | | 15 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 049.00 | 215 499.00 | | 261 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 902.00 | 87 675.00 | | 117 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 370.00 | -1 283.00 | | -2 370.00 |
242 Autres charges externes. | 70 557.00 | 64 237.00 | | 70 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 709.00 | 8 143.00 | | 8 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 215.00 | 41 753.00 | | 41 215.00 |
252 Charges sociales | 7 776.00 | 11 659.00 | | 7 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 302.00 | 9 639.00 | | 9 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 091.00 | 221 825.00 | | 253 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 959.00 | -6 325.00 | | 7 959.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | | | 191.00 |
294 Charges financières | 2 170.00 | 2 932.00 | | 2 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 980.00 | -9 257.00 | | 5 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 816.00 | | | 164 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |