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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 722.00 | 98 796.00 | 25 926.00 | 124 722.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 816.00 | 98 796.00 | 66 021.00 | 164 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 567.00 | 221.00 | 11 346.00 | 11 567.00 |
072 Créances – Autres | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
084 Disponibilités | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 404.00 | 221.00 | 93 183.00 | 93 404.00 |
110 Total général Actif | 258 220.00 | 99 017.00 | 159 204.00 | 258 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 030.00 | 242 924.00 | | 214 030.00 |
230 Autres produits | 1 470.00 | 249.00 | | 1 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 499.00 | 243 173.00 | | 215 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 675.00 | 109 870.00 | | 87 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 283.00 | -3 699.00 | | -1 283.00 |
242 Autres charges externes. | 64 237.00 | 68 681.00 | | 64 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 143.00 | 8 395.00 | | 8 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 753.00 | 46 605.00 | | 41 753.00 |
252 Charges sociales | 11 659.00 | 14 346.00 | | 11 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 639.00 | 11 749.00 | | 9 639.00 |
262 Autres charges | | 45.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 221 825.00 | 255 991.00 | | 221 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 325.00 | -12 818.00 | | -6 325.00 |
294 Charges financières | 2 932.00 | 2 047.00 | | 2 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 257.00 | -14 955.00 | | -9 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 563.00 | | | 165 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 747.00 | | | 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |