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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 727.00 | 86 413.00 | 19 314.00 | 105 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 680.00 | 358 691.00 | 18 989.00 | 377 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 498.00 | 445 104.00 | 137 395.00 | 582 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BP En cours de production de services | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BT Marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BZ Autres créances | 69 116.00 | | 69 116.00 | 69 116.00 |
CF Disponibilités | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 638.00 | | 134 638.00 | 134 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 137.00 | 445 104.00 | 272 033.00 | 717 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
DH Report à nouveau | -6 397.00 | -7 402.00 | | -6 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428.00 | 1 005.00 | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 102 593.00 | 100 165.00 | | 102 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 002.00 | 21 419.00 | | 14 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 42.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 510.00 | 58 506.00 | | 61 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 180.00 | 66 588.00 | | 93 180.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 440.00 | 146 555.00 | | 169 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 033.00 | 246 720.00 | | 272 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 009.00 | 132 384.00 | | 163 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 803 653.00 | | 803 653.00 | 803 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 653.00 | | 803 653.00 | 803 653.00 |
FM Production stockée | | | 3 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 289.00 | 26 917.00 | | 33 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 530.00 | 11 588.00 | | 20 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 30.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 30.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 1 110.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 7 110.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -7 080.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 467.00 | -1 466.00 | | -2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 710.00 | 1 057 305.00 | | 840 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 282.00 | 1 056 300.00 | | 838 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428.00 | 1 005.00 | | 2 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 572.00 | 41 546.00 | | 30 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 479.00 | | 11 518.00 | 577 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 498.00 | 582 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 498.00 | 483 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 387.00 | | 11 518.00 | 478 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 500.00 | 14 102.00 | 6 498.00 | 437 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 500.00 | 14 102.00 | 6 498.00 | 437 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 002.00 | 7 571.00 | 6 431.00 | 14 002.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VP Divers | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 440.00 | 163 009.00 | 6 431.00 | 169 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | 8 031.00 | | 5 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 379.00 | 11 383.00 | | 9 379.00 |
ST Autres comptes | 96 747.00 | 126 697.00 | | 96 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 076.00 | 22 229.00 | | 22 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | 2 285.00 | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 201.00 | 10 316.00 | | 7 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 029.00 | 47 996.00 | | 49 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 663.00 | 42 946.00 | | 43 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 212.00 | 160 309.00 | | 128 212.00 |