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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 753.00 | 94 468.00 | 15 285.00 | 109 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 680.00 | 365 611.00 | 12 069.00 | 377 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 525.00 | 460 079.00 | 126 446.00 | 586 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BP En cours de production de services | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BT Marchandises | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BZ Autres créances | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
CF Disponibilités | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 705.00 | 460 079.00 | 252 626.00 | 712 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
DH Report à nouveau | -3 969.00 | -6 397.00 | | -3 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 628.00 | 2 428.00 | | -29 628.00 |
DL TOTAL (I) | 72 964.00 | 102 593.00 | | 72 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 830.00 | 14 002.00 | | 9 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 288.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 970.00 | 61 510.00 | | 68 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 546.00 | 93 180.00 | | 100 546.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 661.00 | 169 440.00 | | 179 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 626.00 | 272 033.00 | | 252 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 724.00 | 163 009.00 | | 177 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 105.00 | | 784 105.00 | 784 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 105.00 | | 784 105.00 | 784 105.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 182.00 | 33 289.00 | | 6 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 569.00 | 20 530.00 | | 21 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 273.00 | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 273.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 639.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 639.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -366.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 147.00 | -2 467.00 | | -4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 474.00 | 840 710.00 | | 791 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 103.00 | 838 282.00 | | 821 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 628.00 | 2 428.00 | | -29 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 144.00 | 30 572.00 | | 24 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 498.00 | | 4 026.00 | 582 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 407.00 | | 4 026.00 | 483 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 104.00 | 14 975.00 | | 445 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 104.00 | 14 975.00 | | 445 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
UX Autres créances clients | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 830.00 | 7 893.00 | 1 937.00 | 9 830.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VP Divers | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 661.00 | 177 724.00 | 1 937.00 | 179 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 882.00 | 5 473.00 | | 5 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 632.00 | 9 379.00 | | 9 632.00 |
ST Autres comptes | 94 867.00 | 96 747.00 | | 94 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 045.00 | 22 076.00 | | 32 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 728.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 057.00 | 7 201.00 | | 7 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 160.00 | 49 029.00 | | 50 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 785.00 | 43 663.00 | | 40 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 544.00 | 128 212.00 | | 136 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |