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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 174.00 | 100 872.00 | 14 302.00 | 115 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 680.00 | 372 449.00 | 5 231.00 | 377 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 946.00 | 473 321.00 | 118 625.00 | 591 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BP En cours de production de services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BT Marchandises | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BZ Autres créances | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
CF Disponibilités | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 954.00 | | 140 954.00 | 140 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 900.00 | 473 321.00 | 259 579.00 | 732 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
DH Report à nouveau | -33 598.00 | -3 969.00 | | -33 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 466.00 | -29 628.00 | | -36 466.00 |
DL TOTAL (I) | 36 499.00 | 72 964.00 | | 36 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | 9 830.00 | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 315.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 685.00 | 68 970.00 | | 117 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 368.00 | 100 546.00 | | 102 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 080.00 | 179 661.00 | | 223 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 579.00 | 252 626.00 | | 259 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 080.00 | 177 724.00 | | 223 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 191.00 | | 758 191.00 | 758 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 191.00 | | 758 191.00 | 758 191.00 |
FM Production stockée | | | 4 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 293.00 | 6 182.00 | | 9 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 391.00 | 21 569.00 | | 17 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 688.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 688.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 143.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 143.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 545.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 856.00 | -4 147.00 | | -3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 903.00 | 791 474.00 | | 771 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 369.00 | 821 103.00 | | 808 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 466.00 | -29 628.00 | | -36 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 224.00 | 24 144.00 | | 13 224.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 525.00 | | 5 421.00 | 586 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 433.00 | | 5 421.00 | 487 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 079.00 | 13 242.00 | | 460 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 079.00 | 13 242.00 | | 460 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 685.00 | 117 685.00 | | 117 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
UX Autres créances clients | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VP Divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 921.00 | 90 921.00 | | 90 921.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 080.00 | 223 080.00 | | 223 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | 5 882.00 | | 5 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 682.00 | 9 632.00 | | 9 682.00 |
ST Autres comptes | 86 055.00 | 94 867.00 | | 86 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 632.00 | 32 045.00 | | 22 632.00 |
YT Sous‐traitance | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 175.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 141.00 | 7 057.00 | | 7 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 076.00 | 50 160.00 | | 48 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 968.00 | 40 785.00 | | 38 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 075.00 | 136 544.00 | | 130 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |