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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 939.00 | 115 502.00 | 11 437.00 | 126 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 138.00 | 363 408.00 | 75 730.00 | 439 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 169.00 | 478 910.00 | 186 258.00 | 665 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BT Marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 178.00 | | 69 178.00 | 69 178.00 |
BZ Autres créances | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
CF Disponibilités | 150 430.00 | 11 084.00 | 139 346.00 | 150 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 552.00 | 11 084.00 | 265 468.00 | 276 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 721.00 | 489 994.00 | 451 726.00 | 941 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
DH Report à nouveau | -30 157.00 | -69 952.00 | | -30 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 691.00 | 39 795.00 | | 42 691.00 |
DL TOTAL (I) | 119 096.00 | 76 405.00 | | 119 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 494.00 | 169 761.00 | | 145 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 448.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 429.00 | 58 136.00 | | 61 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 035.00 | 114 962.00 | | 122 035.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 2 894.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 630.00 | 346 200.00 | | 332 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 726.00 | 422 606.00 | | 451 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 015.00 | 208 031.00 | | 222 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 522.00 | | 842 522.00 | 842 522.00 |
FG Production vendue services | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 844.00 | | 883 844.00 | 883 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 697.00 | 9 077.00 | | 3 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 680.00 | 13 652.00 | | 7 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 803.00 | 58.00 | | 3 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 303.00 | 58.00 | | 16 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 876.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 876.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 130.00 | -819.00 | | 15 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498.00 | 357.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 804.00 | 809 389.00 | | 923 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 113.00 | 769 594.00 | | 881 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 691.00 | 39 795.00 | | 42 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 233.00 | 12 971.00 | | 30 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 178.00 | | 13 098.00 | 682 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 108.00 | 665 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 108.00 | 566 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 086.00 | | 13 098.00 | 583 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 817.00 | 14 201.00 | 30 108.00 | 494 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 817.00 | 14 201.00 | 30 108.00 | 494 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VB T. V. A. | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VC Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 009.00 | 34 394.00 | 110 615.00 | 145 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
VW T.V.A. | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 630.00 | 222 015.00 | 110 615.00 | 332 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | 5 218.00 | | 5 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 650.00 | 10 183.00 | | 10 650.00 |
ST Autres comptes | 116 263.00 | 96 107.00 | | 116 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 314.00 | 19 388.00 | | 19 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 2 130.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 168.00 | 7 348.00 | | 7 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 492.00 | 48 096.00 | | 65 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 208.00 | 39 575.00 | | 42 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 227.00 | 125 678.00 | | 146 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |