| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 500.00 | 110 740.00 | 9 760.00 | 120 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 586.00 | 384 077.00 | 78 509.00 | 462 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 178.00 | 494 817.00 | 187 361.00 | 682 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
BZ Autres créances | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CF Disponibilités | 145 084.00 | 11 084.00 | 134 000.00 | 145 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 328.00 | 11 084.00 | 235 244.00 | 246 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 506.00 | 505 901.00 | 422 606.00 | 928 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
DH Report à nouveau | -69 952.00 | -70 063.00 | | -69 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 795.00 | 111.00 | | 39 795.00 |
DL TOTAL (I) | 76 405.00 | 36 610.00 | | 76 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 761.00 | 50 256.00 | | 169 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 136.00 | 53 778.00 | | 58 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 962.00 | 107 252.00 | | 114 962.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 200.00 | 211 733.00 | | 346 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 606.00 | 248 342.00 | | 422 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 031.00 | 174 296.00 | | 208 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 824.00 | | 744 824.00 | 744 824.00 |
FG Production vendue services | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 236.00 | | 786 236.00 | 786 236.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 077.00 | 12 671.00 | | 9 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 652.00 | 11 585.00 | | 13 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 20 875.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 20 875.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 1 720.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 1 720.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | 19 155.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 320.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 389.00 | 830 715.00 | | 809 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 594.00 | 830 604.00 | | 769 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 795.00 | 111.00 | | 39 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 971.00 | 13 452.00 | | 12 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 794.00 | 3 653.00 | | 3 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 611.00 | | 83 567.00 | 598 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 519.00 | | 83 567.00 | 499 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 836.00 | 10 981.00 | | 483 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 836.00 | 10 981.00 | | 483 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 761.00 | 31 592.00 | 138 169.00 | 169 761.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 884.00 | | | 137 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
VW T.V.A. | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 200.00 | 208 031.00 | 138 169.00 | 346 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | 4 832.00 | | 5 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 183.00 | 10 125.00 | | 10 183.00 |
ST Autres comptes | 96 107.00 | 85 433.00 | | 96 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 388.00 | 22 810.00 | | 19 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | 1 509.00 | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 348.00 | 6 341.00 | | 7 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 096.00 | 48 163.00 | | 48 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 575.00 | 37 418.00 | | 39 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 678.00 | 118 368.00 | | 125 678.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |