| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 174.00 | 106 023.00 | 11 151.00 | 117 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 345.00 | 377 813.00 | 4 532.00 | 382 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 611.00 | 483 836.00 | 114 775.00 | 598 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 109.00 | | 63 109.00 | 63 109.00 |
BZ Autres créances | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CF Disponibilités | 29 662.00 | 11 084.00 | 18 578.00 | 29 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 651.00 | 11 084.00 | 133 567.00 | 144 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 262.00 | 494 920.00 | 248 342.00 | 743 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
DH Report à nouveau | -70 063.00 | -33 598.00 | | -70 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111.00 | -36 466.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 36 610.00 | 36 499.00 | | 36 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 256.00 | 1 463.00 | | 50 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 1 563.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 778.00 | 117 685.00 | | 53 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 252.00 | 102 368.00 | | 107 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 733.00 | 223 080.00 | | 211 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 342.00 | 259 579.00 | | 248 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 296.00 | 223 080.00 | | 174 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 748.00 | | 759 748.00 | 759 748.00 |
FG Production vendue services | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 976.00 | | 791 976.00 | 791 976.00 |
FM Production stockée | | | -7 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 671.00 | 9 293.00 | | 12 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 585.00 | 17 391.00 | | 11 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 875.00 | 306.00 | | 20 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 875.00 | 306.00 | | 20 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 801.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 801.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 155.00 | -495.00 | | 19 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | -3 856.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 715.00 | 771 903.00 | | 830 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 604.00 | 808 369.00 | | 830 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111.00 | -36 466.00 | | 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 452.00 | 13 224.00 | | 13 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 653.00 | 3 905.00 | | 3 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 946.00 | | 6 665.00 | 591 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 854.00 | | 6 665.00 | 492 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 321.00 | 10 515.00 | | 473 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 321.00 | 10 515.00 | | 473 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 084.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
UX Autres créances clients | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VC Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 976.00 | 4 539.00 | 37 437.00 | 41 976.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VP Divers | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
VW T.V.A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 733.00 | 174 296.00 | 37 437.00 | 211 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | 5 593.00 | | 4 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 125.00 | 9 682.00 | | 10 125.00 |
ST Autres comptes | 85 433.00 | 86 055.00 | | 85 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 810.00 | 22 632.00 | | 22 810.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 706.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 1 548.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 341.00 | 7 141.00 | | 6 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 163.00 | 48 076.00 | | 48 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 418.00 | 38 968.00 | | 37 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 368.00 | 130 075.00 | | 118 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |