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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 918.00 | 6 731.00 | 7 186.00 | 13 918.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 046.00 | 24 213.00 | 3 833.00 | 28 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 921.00 | 102 241.00 | 69 680.00 | 171 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 708.00 | 133 186.00 | 201 523.00 | 334 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
BP En cours de production de services | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 839.00 | | 196 839.00 | 196 839.00 |
BZ Autres créances | 80 997.00 | | 80 997.00 | 80 997.00 |
CF Disponibilités | 116 329.00 | | 116 329.00 | 116 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 722.00 | | 510 722.00 | 510 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 431.00 | 133 186.00 | 712 245.00 | 845 431.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 218 365.00 | 148 990.00 | | 218 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 173.00 | 69 375.00 | | 8 173.00 |
DL TOTAL (I) | 268 888.00 | 260 715.00 | | 268 888.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 083.00 | 17 263.00 | | 74 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 320.00 | 53 312.00 | | 54 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 937.00 | 207 398.00 | | 258 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 522.00 | 81 129.00 | | 55 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495.00 | 1 299.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 357.00 | 360 401.00 | | 443 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 245.00 | 626 967.00 | | 712 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 567.00 | 349 937.00 | | 388 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 474.00 | | 1 399 474.00 | 1 399 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 474.00 | | 1 399 474.00 | 1 399 474.00 |
FM Production stockée | | | -13 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 220.00 | 5 519.00 | | 18 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 854.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 9 772.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 465.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 726.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 1 191.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 8 581.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 143.00 | 1 563 163.00 | | 1 410 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 970.00 | 1 493 789.00 | | 1 401 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 173.00 | 69 375.00 | | 8 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 079.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 871.00 | | 68 111.00 | 270 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 274.00 | 334 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 241.00 | 133 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 199 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 283.00 | | 8 548.00 | 127 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 437.00 | | 59 533.00 | 142 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | 30.00 | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 935.00 | 12 494.00 | 4 244.00 | 124 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611.00 | 1 361.00 | 2 241.00 | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 324.00 | 11 133.00 | 2 003.00 | 117 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 937.00 | 258 937.00 | | 258 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 196 839.00 | | | 196 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 083.00 | 19 294.00 | 54 790.00 | 74 083.00 |
VI Groupe et associés | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
VP Divers | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 964.00 | 292 844.00 | 1 120.00 | 293 964.00 |
VW T.V.A. | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 357.00 | 388 567.00 | 54 790.00 | 443 357.00 |