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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 011.00 | 17 617.00 | 394.00 | 18 011.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 769.00 | 37 825.00 | 9 944.00 | 47 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 437.00 | 218 013.00 | 109 423.00 | 327 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 655.00 | 273 455.00 | 248 199.00 | 521 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
BP En cours de production de services | 76 841.00 | | 76 841.00 | 76 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 413.00 | | 265 413.00 | 265 413.00 |
BZ Autres créances | 264 576.00 | | 264 576.00 | 264 576.00 |
CF Disponibilités | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 477.00 | | 741 477.00 | 741 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 132.00 | 273 455.00 | 989 676.00 | 1 263 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 970.00 | 179 970.00 | | 179 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 369.00 | 3 850.00 | | 5 369.00 |
DG Autres réserves | 223 162.00 | 163 980.00 | | 223 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 407.00 | 60 701.00 | | 138 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 191.00 | | |
DL TOTAL (I) | 600 592.00 | 462 377.00 | | 600 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 459.00 | 69 601.00 | | 100 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 297.00 | 27 055.00 | | 13 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 724.00 | 208 452.00 | | 148 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 052.00 | 66 711.00 | | 126 052.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 15 516.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 084.00 | 387 334.00 | | 389 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 676.00 | 849 711.00 | | 989 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 170.00 | | 2 365 170.00 | 2 365 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 170.00 | | 2 365 170.00 | 2 365 170.00 |
FM Production stockée | | | -44 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 592.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 914.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948.00 | 3 838.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178.00 | 3 838.00 | | 1 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 730.00 | 816.00 | | 3 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 1 072.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 1 887.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 559.00 | 1 951.00 | | -2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | -1 333.00 | | 14 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 699.00 | 2 137 557.00 | | 2 332 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 292.00 | 2 076 855.00 | | 2 194 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 407.00 | 60 701.00 | | 138 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 311.00 | | 75 553.00 | 458 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 8 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 209.00 | 521 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 202.00 | 375 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 684.00 | | | 137 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 854.00 | | 75 553.00 | 311 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 065.00 | 37 592.00 | 12 202.00 | 248 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 687.00 | 3 930.00 | | 13 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 378.00 | 33 662.00 | 12 202.00 | 234 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 724.00 | 148 724.00 | | 148 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 265 413.00 | 265 413.00 | | 265 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VC Groupe et associés | 95 391.00 | | 95 391.00 | 95 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 459.00 | 31 032.00 | 69 427.00 | 100 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 920.00 | 454 809.00 | 104 111.00 | 558 920.00 |
VW T.V.A. | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 787.00 | 306 360.00 | 69 427.00 | 375 787.00 |