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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 011.00 | 13 687.00 | 4 324.00 | 18 011.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 079.00 | 35 773.00 | 6 305.00 | 42 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 776.00 | 198 604.00 | 71 171.00 | 269 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 311.00 | 248 065.00 | 210 247.00 | 458 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
BP En cours de production de services | 121 836.00 | | 121 836.00 | 121 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 977.00 | | 207 977.00 | 207 977.00 |
BZ Autres créances | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CF Disponibilités | 189 424.00 | | 189 424.00 | 189 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 464.00 | | 639 464.00 | 639 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 775.00 | 248 065.00 | 849 711.00 | 1 097 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 685.00 | 38 500.00 | | 53 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 970.00 | | | 179 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 163 980.00 | 158 491.00 | | 163 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 701.00 | 5 488.00 | | 60 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191.00 | 1 656.00 | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 462 377.00 | 207 985.00 | | 462 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 601.00 | 64 358.00 | | 69 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 650.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 055.00 | 26 360.00 | | 27 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 452.00 | 114 350.00 | | 208 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 711.00 | 87 599.00 | | 66 711.00 |
EA Autres dettes | 15 516.00 | 538.00 | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 334.00 | 349 854.00 | | 387 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 711.00 | 557 840.00 | | 849 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 626.00 | 290 047.00 | | 321 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 251.00 | | 2 057 251.00 | 2 057 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 251.00 | | 2 057 251.00 | 2 057 251.00 |
FM Production stockée | | | 60 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 969.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 914.00 | 5 785.00 | | 11 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 230 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 838.00 | 1 544.00 | | 3 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838.00 | 2 031.00 | | 3 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 7 423.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 7 423.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | -5 392.00 | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -12.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 557.00 | 1 609 133.00 | | 2 137 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 855.00 | 1 603 645.00 | | 2 076 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 701.00 | 5 488.00 | | 60 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 213.00 | | 51 748.00 | 421 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 650.00 | 458 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318.00 | 137 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 913.00 | 311 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 795.00 | | 5 206.00 | 132 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 267.00 | | 40 501.00 | 285 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | 6 042.00 | 3 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 148.00 | 31 604.00 | 9 160.00 | 225 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 123.00 | 564.00 | | 13 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 025.00 | 31 040.00 | 9 160.00 | 212 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 452.00 | 208 452.00 | | 208 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 207 977.00 | 207 977.00 | | 207 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 638.00 | 30 948.00 | 38 432.00 | 69 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 347.00 | | | 328 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 250.00 | | | 323 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 109.00 | 258 389.00 | 8 720.00 | 267 109.00 |
VW T.V.A. | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 317.00 | 321 626.00 | 38 432.00 | 360 317.00 |