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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 918.00 | 9 581.00 | 4 337.00 | 13 918.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 941.00 | 25 804.00 | 5 137.00 | 30 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 644.00 | 123 132.00 | 81 512.00 | 204 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 326.00 | 158 517.00 | 211 809.00 | 370 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
BP En cours de production de services | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 853.00 | | 274 853.00 | 274 853.00 |
BZ Autres créances | 114 456.00 | | 114 456.00 | 114 456.00 |
CF Disponibilités | 66 768.00 | | 66 768.00 | 66 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 195.00 | | 540 195.00 | 540 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 521.00 | 158 517.00 | 752 004.00 | 910 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 226 538.00 | 218 365.00 | | 226 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473.00 | 8 173.00 | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 270 361.00 | 268 888.00 | | 270 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 573.00 | 74 083.00 | | 82 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 173.00 | 54 320.00 | | 55 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 520.00 | 258 937.00 | | 277 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 305.00 | 55 522.00 | | 64 305.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 643.00 | 443 357.00 | | 481 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 004.00 | 712 245.00 | | 752 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 142.00 | 388 567.00 | | 431 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 201.00 | | 1 575 201.00 | 1 575 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 201.00 | | 1 575 201.00 | 1 575 201.00 |
FM Production stockée | | | -34 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 332.00 | |
GE Autres charges | | | 230 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 989.00 | 18 220.00 | | 36 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 288.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 288.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 389.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 219.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 608.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -321.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 198.00 | 1 410 143.00 | | 1 580 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 725.00 | 1 401 970.00 | | 1 578 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473.00 | 8 173.00 | | 1 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 708.00 | | 35 618.00 | 334 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 590.00 | | | 133 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 968.00 | | 35 618.00 | 199 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 186.00 | 25 332.00 | | 133 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 731.00 | 2 849.00 | | 6 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 455.00 | 22 483.00 | | 126 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 520.00 | 277 520.00 | | 277 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 274 853.00 | | | 274 853.00 |
VB T. V. A. | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 573.00 | 32 072.00 | 50 501.00 | 82 573.00 |
VI Groupe et associés | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VP Divers | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 117.00 | 398 996.00 | 1 120.00 | 400 117.00 |
VW T.V.A. | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 643.00 | 431 142.00 | 50 501.00 | 481 643.00 |