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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 918.00 | 12 430.00 | 1 488.00 | 13 918.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 638.00 | 29 280.00 | 10 358.00 | 39 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 666.00 | 150 481.00 | 80 184.00 | 230 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 045.00 | 192 191.00 | 212 853.00 | 405 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
BP En cours de production de services | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 252.00 | | 237 252.00 | 237 252.00 |
BZ Autres créances | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
CF Disponibilités | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 728.00 | | 447 728.00 | 447 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 772.00 | 192 191.00 | 660 581.00 | 852 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 228 011.00 | 226 538.00 | | 228 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 520.00 | 1 473.00 | | -69 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 204 041.00 | 270 361.00 | | 204 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 410.00 | 82 573.00 | | 78 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 940.00 | 55 173.00 | | 55 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 323.00 | 277 520.00 | | 260 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 822.00 | 64 305.00 | | 42 822.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 2 072.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 540.00 | 481 643.00 | | 456 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 581.00 | 752 004.00 | | 660 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 927.00 | 431 142.00 | | 393 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 768.00 | | 1 664 768.00 | 1 664 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 768.00 | | 1 664 768.00 | 1 664 768.00 |
FM Production stockée | | | 8 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 674.00 | |
GE Autres charges | | | 230 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 373.00 | 36 989.00 | | 33 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | 356.00 | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 603.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 254.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 857.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | -501.00 | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | -1 067.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 026.00 | 1 580 198.00 | | 1 710 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 545.00 | 1 578 725.00 | | 1 779 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 520.00 | 1 473.00 | | -69 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 326.00 | 34 718.00 | | 370 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 045.00 | | | 405 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 590.00 | | | 133 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 304.00 | | | 270 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 590.00 | | | 133 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 586.00 | 34 718.00 | | 235 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 517.00 | 33 674.00 | | 158 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 581.00 | 2 849.00 | | 9 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 937.00 | 30 825.00 | | 148 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 323.00 | 260 323.00 | | 260 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 237 252.00 | 237 252.00 | | 237 252.00 |
VB T. V. A. | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 410.00 | 32 952.00 | 45 458.00 | 78 410.00 |
VI Groupe et associés | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 758.00 | 322 638.00 | 1 120.00 | 323 758.00 |
VW T.V.A. | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 385.00 | 393 927.00 | 45 458.00 | 439 385.00 |