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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 638.00 | 33 343.00 | 6 295.00 | 39 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 629.00 | 178 682.00 | 66 947.00 | 245 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 213.00 | 225 148.00 | 196 064.00 | 421 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
BP En cours de production de services | 61 103.00 | | 61 103.00 | 61 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 210.00 | | 109 210.00 | 109 210.00 |
BZ Autres créances | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CF Disponibilités | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 775.00 | | 361 775.00 | 361 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 988.00 | 225 148.00 | 557 840.00 | 782 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 158 491.00 | 228 011.00 | | 158 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 488.00 | -69 520.00 | | 5 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 656.00 | 3 200.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 207 985.00 | 204 041.00 | | 207 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 358.00 | 78 410.00 | | 64 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 650.00 | 55 940.00 | | 56 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 360.00 | 17 155.00 | | 26 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 350.00 | 260 323.00 | | 114 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 599.00 | 42 822.00 | | 87 599.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 1 890.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 854.00 | 456 540.00 | | 349 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 840.00 | 660 581.00 | | 557 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 730.00 | | 1 574 730.00 | 1 574 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 730.00 | | 1 574 730.00 | 1 574 730.00 |
FM Production stockée | | | 24 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 953.00 | |
GE Autres charges | | | 230 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | 33 373.00 | | 5 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544.00 | 1 432.00 | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | 1 432.00 | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 423.00 | 615.00 | | 7 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 423.00 | 675.00 | | 7 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 392.00 | 757.00 | | -5 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12.00 | -6.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 133.00 | 1 710 026.00 | | 1 609 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 645.00 | 1 779 545.00 | | 1 603 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 488.00 | -69 520.00 | | 5 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 045.00 | | 18 164.00 | 405 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 421 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 132 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 285 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 590.00 | | | 133 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 304.00 | | 16 164.00 | 270 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | 2 000.00 | 1 151.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 191.00 | 34 564.00 | 1 607.00 | 192 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 430.00 | 1 488.00 | 795.00 | 12 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 762.00 | 33 076.00 | 812.00 | 179 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 109 210.00 | 109 210.00 | | 109 210.00 |
VB T. V. A. | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 358.00 | 22 309.00 | 40 027.00 | 64 358.00 |
VI Groupe et associés | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 018.00 | 151 898.00 | 3 120.00 | 155 018.00 |
VW T.V.A. | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 495.00 | 281 446.00 | 40 027.00 | 323 495.00 |