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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 46 789.00 | 38 493.00 | 8 297.00 | 46 789.00 |
AP Constructions | 1 051 265.00 | 453 456.00 | 597 809.00 | 1 051 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 858.00 | 96 678.00 | 3 180.00 | 99 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 755.00 | 420 978.00 | 271 777.00 | 692 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 105.00 | 1 011 205.00 | 1 368 899.00 | 2 380 105.00 |
BT Marchandises | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BZ Autres créances | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 58 766.00 | | 58 766.00 | 58 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 641.00 | | 154 641.00 | 154 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 745.00 | 1 011 205.00 | 1 523 540.00 | 2 534 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 342.00 | | | 677 342.00 |
DG Autres réserves | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
DL TOTAL (I) | 902 720.00 | | | 902 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 330.00 | | | 486 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
EA Autres dettes | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 820.00 | | | 620 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 540.00 | | | 1 523 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 206.00 | | | 236 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 356.00 | | 183 282.00 | 2 197 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 2 380 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 1 890 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 438.00 | | | 489 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 919.00 | | 183 282.00 | 1 707 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 607.00 | 116 132.00 | 534.00 | 895 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 006.00 | 116 132.00 | 534.00 | 894 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VB T. V. A. | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 330.00 | 148 923.00 | 308 820.00 | 486 330.00 |
VI Groupe et associés | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 820.00 | 236 206.00 | 356 027.00 | 620 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
ST Autres comptes | 123 987.00 | | | 123 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 939.00 | | | 127 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 464.00 | | | 226 464.00 |