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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 56 098.00 | 43 047.00 | 13 051.00 | 56 098.00 |
AP Constructions | 1 121 207.00 | 580 653.00 | 540 554.00 | 1 121 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 865.00 | 99 558.00 | 18 307.00 | 117 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 079.00 | 538 446.00 | 334 633.00 | 873 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 083.00 | 1 263 304.00 | 1 394 778.00 | 2 658 083.00 |
BT Marchandises | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BZ Autres créances | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 125 928.00 | | 125 928.00 | 125 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 982.00 | 1 263 304.00 | 1 594 678.00 | 2 857 982.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 342.00 | | | 677 342.00 |
DG Autres réserves | 319 313.00 | | | 319 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 031.00 | | | 1 113 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 100.00 | | | 358 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 647.00 | | | 481 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 678.00 | | | 1 594 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 758.00 | | | 239 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 333.00 | | 263 750.00 | 2 394 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 658 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 168 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 438.00 | | | 489 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 895.00 | | 263 354.00 | 1 904 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 494.00 | 92 810.00 | | 1 170 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 893.00 | 92 810.00 | | 1 168 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VB T. V. A. | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 100.00 | 116 211.00 | 194 245.00 | 358 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 647.00 | 239 758.00 | 194 245.00 | 481 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
ST Autres comptes | 183 673.00 | | | 183 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 412.00 | | | 285 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |