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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 46 789.00 | 39 852.00 | 6 937.00 | 46 789.00 |
AP Constructions | 1 061 365.00 | 495 287.00 | 566 079.00 | 1 061 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 858.00 | 97 863.00 | 1 994.00 | 99 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 200.00 | 477 485.00 | 221 715.00 | 699 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 650.00 | 1 112 088.00 | 1 284 561.00 | 2 396 650.00 |
BT Marchandises | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 111 919.00 | | 111 919.00 | 111 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 514.00 | | 155 514.00 | 155 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 163.00 | 1 112 088.00 | 1 440 075.00 | 2 552 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 342.00 | | | 677 342.00 |
DG Autres réserves | 148 099.00 | | | 148 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 506.00 | | | 97 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DL TOTAL (I) | 998 397.00 | | | 998 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 407.00 | | | 337 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 678.00 | | | 441 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 075.00 | | | 1 440 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 988.00 | | | 205 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 105.00 | | 16 545.00 | 2 380 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 438.00 | | | 489 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 667.00 | | 16 545.00 | 1 890 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 205.00 | 100 883.00 | | 1 011 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 604.00 | 100 883.00 | | 1 009 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 407.00 | 101 717.00 | 229 922.00 | 337 407.00 |
VI Groupe et associés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 678.00 | 205 988.00 | 229 922.00 | 441 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
ST Autres comptes | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
YT Sous‐traitance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 406.00 | | | 137 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 099.00 | | | 250 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |