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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 56 098.00 | 44 996.00 | 11 102.00 | 56 098.00 |
AP Constructions | 1 121 207.00 | 617 805.00 | 503 402.00 | 1 121 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 232.00 | 97 847.00 | 17 384.00 | 115 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 142.00 | 584 373.00 | 306 769.00 | 891 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 517.00 | 1 346 623.00 | 1 326 895.00 | 2 673 517.00 |
BT Marchandises | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BZ Autres créances | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 431 292.00 | | 431 292.00 | 431 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 063.00 | | 507 063.00 | 507 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 580.00 | 1 346 623.00 | 1 833 958.00 | 3 180 580.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 342.00 | | | 677 342.00 |
DG Autres réserves | 363 899.00 | | | 363 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 209.00 | | | 1 171 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 664.00 | | | 577 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 748.00 | | | 662 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 958.00 | | | 1 833 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 366.00 | | | 200 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 083.00 | | 22 148.00 | 2 658 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 714.00 | 2 673 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 714.00 | 2 183 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 438.00 | | | 489 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 249.00 | | 22 144.00 | 2 168 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 5.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 304.00 | 90 032.00 | 6 714.00 | 1 263 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 703.00 | 90 032.00 | 6 714.00 | 1 261 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 664.00 | 116 281.00 | 430 607.00 | 577 664.00 |
VI Groupe et associés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 748.00 | 200 366.00 | 430 607.00 | 661 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
ST Autres comptes | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 217.00 | | | 219 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |