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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 49 968.00 | 41 234.00 | 8 734.00 | 49 968.00 |
AP Constructions | 1 061 365.00 | 537 030.00 | 524 336.00 | 1 061 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 267.00 | 95 895.00 | 5 372.00 | 101 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 295.00 | 494 735.00 | 197 560.00 | 692 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 333.00 | 1 170 494.00 | 1 223 839.00 | 2 394 333.00 |
BT Marchandises | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 399.00 | | 177 399.00 | 177 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 731.00 | 1 170 494.00 | 1 401 238.00 | 2 571 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 342.00 | | | 677 342.00 |
DG Autres réserves | 245 606.00 | | | 245 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 275.00 | | | 1 070 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 611.00 | | | 240 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 963.00 | | | 330 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 238.00 | | | 1 401 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 355.00 | | | 198 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 650.00 | | 23 261.00 | 2 396 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 577.00 | 2 394 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 577.00 | 1 904 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 438.00 | | | 489 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 212.00 | | 23 261.00 | 1 907 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 088.00 | 83 983.00 | 25 577.00 | 1 112 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 488.00 | 83 983.00 | 25 577.00 | 1 110 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 611.00 | 108 003.00 | 132 608.00 | 240 611.00 |
VI Groupe et associés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 963.00 | 198 355.00 | 132 608.00 | 330 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
ST Autres comptes | 143 884.00 | | | 143 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
YT Sous‐traitance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 868.00 | | | 128 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 191.00 | | | 249 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |