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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 56 098.00 | 46 854.00 | 9 244.00 | 56 098.00 |
AP Constructions | 1 121 207.00 | 654 286.00 | 466 921.00 | 1 121 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 937.00 | 102 888.00 | 13 049.00 | 115 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 976.00 | 628 272.00 | 302 704.00 | 930 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 061.00 | 1 433 901.00 | 1 280 160.00 | 2 714 061.00 |
BT Marchandises | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BZ Autres créances | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 053.00 | | 370 053.00 | 370 053.00 |
CF Disponibilités | 178 358.00 | | 178 358.00 | 178 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 693.00 | | 634 693.00 | 634 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 754.00 | 1 433 901.00 | 1 914 853.00 | 3 348 754.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 342.00 | | | 677 342.00 |
DG Autres réserves | 423 907.00 | | | 423 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 282.00 | | | 170 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 725.00 | | | 1 344 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 176.00 | | | 462 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 128.00 | | | 570 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 853.00 | | | 1 914 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 145.00 | | | 267 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 517.00 | | 40 544.00 | 2 673 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 224 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 438.00 | | | 489 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 679.00 | | 40 539.00 | 2 183 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | 5.00 | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 622.00 | 87 278.00 | | 1 346 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 022.00 | 87 278.00 | | 1 345 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 176.00 | 160 192.00 | 301 984.00 | 462 176.00 |
VI Groupe et associés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 039.00 | | | 116 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 128.00 | 267 145.00 | 301 984.00 | 569 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
ST Autres comptes | 157 421.00 | | | 157 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
YT Sous‐traitance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 084.00 | | | 266 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |