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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 759.00 | 129 078.00 | 43 681.00 | 172 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 651.00 | 129 078.00 | 111 572.00 | 240 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
BZ Autres créances | 1 708 253.00 | | 1 708 253.00 | 1 708 253.00 |
CF Disponibilités | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 844.00 | | 1 780 844.00 | 1 780 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 495.00 | 129 078.00 | 1 892 416.00 | 2 021 495.00 |
CU Autres participations | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 480.00 | 426 480.00 | | 426 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 739.00 | 4 000.00 | | 7 739.00 |
DH Report à nouveau | | -40 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 061.00 | 44 215.00 | | 43 061.00 |
DL TOTAL (I) | 477 280.00 | 434 219.00 | | 477 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 203.00 | 817 401.00 | | 1 390 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 9 385.00 | | 3 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 159.00 | 27 095.00 | | 21 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 137.00 | 854 117.00 | | 1 415 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 416.00 | 1 288 336.00 | | 1 892 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 042.00 | | 113 042.00 | 113 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 042.00 | | 113 042.00 | 113 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 375.00 | 246.00 | | 14 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 7 500.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 775.00 | 7 746.00 | | 14 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | 15 907.00 | | 1 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 16 186.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 624.00 | -8 440.00 | | 13 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 668.00 | 246 159.00 | | 177 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 607.00 | 201 944.00 | | 134 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 061.00 | 44 215.00 | | 43 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 685.00 | | 1 998.00 | 249 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 67 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 033.00 | 240 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 983.00 | 172 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 744.00 | | 1 998.00 | 181 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 286.00 | 12 697.00 | 9 904.00 | 126 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 286.00 | 12 697.00 | 9 904.00 | 126 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UX Autres créances clients | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 573.00 | | | 1 656 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 203.00 | 1 390 203.00 | | 1 390 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 970.00 | 1 767 970.00 | | 1 767 970.00 |
VW T.V.A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 137.00 | 1 415 137.00 | | 1 415 137.00 |