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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 4 309.00 | 694.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 210.00 | 146 192.00 | 9 018.00 | 155 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 381.00 | 150 500.00 | 60 880.00 | 211 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BZ Autres créances | 1 435 963.00 | | 1 435 963.00 | 1 435 963.00 |
CF Disponibilités | 565 244.00 | | 565 244.00 | 565 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 036.00 | | 2 032 036.00 | 2 032 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 417.00 | 150 500.00 | 2 092 916.00 | 2 243 417.00 |
CU Autres participations | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 768.00 | 606 768.00 | | 606 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 979.00 | 13 054.00 | | 14 979.00 |
DH Report à nouveau | 39 553.00 | 2 968.00 | | 39 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 819.00 | 38 510.00 | | 214 819.00 |
DL TOTAL (I) | 876 119.00 | 661 300.00 | | 876 119.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 71.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 668.00 | 1 242 427.00 | | 969 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 3 311.00 | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 283.00 | 30 429.00 | | 44 283.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 798.00 | 1 276 238.00 | | 1 016 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 916.00 | 2 137 538.00 | | 2 092 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 146.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -144.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 286.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 593.00 | 2 037 337.00 | | 352 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 774.00 | 1 998 827.00 | | 137 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 819.00 | 38 510.00 | | 214 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 316.00 | | 36 649.00 | 177 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527.00 | 51 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 211 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 160 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 621.00 | | 1 649.00 | 160 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695.00 | | 35 000.00 | 16 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 848.00 | 5 710.00 | 2 057.00 | 146 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 848.00 | 5 710.00 | 2 058.00 | 146 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 404.00 | 1 434 404.00 | | 1 434 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 969 668.00 | 969 668.00 | | 969 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 471.00 | 1 475 471.00 | | 1 475 471.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 798.00 | 1 016 798.00 | | 1 016 798.00 |