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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 245.00 | 1 539.00 | 3 705.00 | 5 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 253.00 | 151 658.00 | 27 595.00 | 179 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 837.00 | 153 197.00 | 47 639.00 | 200 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BZ Autres créances | 2 265 560.00 | 1 400 000.00 | 865 560.00 | 2 265 560.00 |
CF Disponibilités | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 471.00 | 1 400 000.00 | 963 471.00 | 2 363 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 308.00 | 1 553 197.00 | 1 011 111.00 | 2 564 308.00 |
CU Autres participations | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 768.00 | 606 768.00 | | 606 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
DH Report à nouveau | 38 081.00 | 40 908.00 | | 38 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 300.00 | -2 827.00 | | 60 300.00 |
DL TOTAL (I) | 715 041.00 | 654 741.00 | | 715 041.00 |
DP Provisions pour risques | 253 593.00 | 310 982.00 | | 253 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 593.00 | 310 982.00 | | 253 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 152.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107.00 | 97 435.00 | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 2 661.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 918.00 | 13 276.00 | | 32 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 477.00 | 113 524.00 | | 42 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 111.00 | 1 079 247.00 | | 1 011 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 391.00 | | | 157 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 763.00 | 244.00 | | 51 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 764.00 | 311 276.00 | | 51 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 627.00 | -311 276.00 | | 105 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 525.00 | 1 244.00 | | 19 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 493.00 | 1 850 200.00 | | 278 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 193.00 | 1 853 027.00 | | 218 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 300.00 | -2 827.00 | | 60 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 178.00 | | 6 018.00 | 248 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 763.00 | 16 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 359.00 | 200 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11.00 | | | 11.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | 184 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 253.00 | | 5 839.00 | 180 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 924.00 | | 178.00 | 67 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 898.00 | 14 895.00 | 1 596.00 | 139 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 898.00 | 14 895.00 | 1 596.00 | 139 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 982.00 | | 57 389.00 | 310 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710 982.00 | | 57 389.00 | 1 710 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 209 208.00 | 2 209 208.00 | | 2 209 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 790.00 | 2 291 790.00 | | 2 291 790.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |