| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 245.00 | 3 795.00 | 1 450.00 | 5 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 376.00 | 143 053.00 | 12 323.00 | 155 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 316.00 | 146 848.00 | 30 469.00 | 177 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BZ Autres créances | 1 901 811.00 | | 1 901 811.00 | 1 901 811.00 |
CF Disponibilités | 199 924.00 | | 199 924.00 | 199 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 069.00 | | 2 107 069.00 | 2 107 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 386.00 | 146 848.00 | 2 137 538.00 | 2 284 386.00 |
CU Autres participations | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 768.00 | 606 768.00 | | 606 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 054.00 | 12 907.00 | | 13 054.00 |
DH Report à nouveau | 2 968.00 | 179.00 | | 2 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 510.00 | 2 936.00 | | 38 510.00 |
DL TOTAL (I) | 661 300.00 | 622 790.00 | | 661 300.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 73.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 427.00 | 1 303 696.00 | | 1 242 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 4 801.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 429.00 | 16 717.00 | | 30 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 238.00 | 1 325 287.00 | | 1 276 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 538.00 | 2 148 077.00 | | 2 137 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 53 596.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 53 629.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 53 629.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -33.00 | | -144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 310.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 337.00 | 395 181.00 | | 2 037 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 827.00 | 392 244.00 | | 1 998 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 510.00 | 2 936.00 | | 38 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 730.00 | | 8 965.00 | 202 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 379.00 | 177 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 379.00 | 160 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 189.00 | | 8 810.00 | 186 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 540.00 | | 155.00 | 16 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 855.00 | 13 230.00 | 34 238.00 | 167 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 855.00 | 13 230.00 | 34 238.00 | 167 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 867 607.00 | 1 867 607.00 | | 1 867 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 427.00 | 1 242 427.00 | | 1 242 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 851.00 | 1 915 851.00 | | 1 915 851.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 238.00 | 1 276 238.00 | | 1 276 238.00 |