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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 668.00 | 3 000.00 | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 585.00 | 139 230.00 | 37 356.00 | 176 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 178.00 | 139 898.00 | 108 279.00 | 248 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BZ Autres créances | 2 309 478.00 | 1 400 000.00 | 909 478.00 | 2 309 478.00 |
CF Disponibilités | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 968.00 | 1 400 000.00 | 970 968.00 | 2 370 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 145.00 | 1 539 898.00 | 1 079 247.00 | 2 619 145.00 |
CU Autres participations | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 768.00 | 426 480.00 | | 606 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 892.00 | 7 739.00 | | 9 892.00 |
DH Report à nouveau | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 827.00 | 43 061.00 | | -2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 654 741.00 | 477 280.00 | | 654 741.00 |
DP Provisions pour risques | 310 982.00 | | | 310 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 982.00 | | | 310 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 236.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 435.00 | 1 390 203.00 | | 97 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 3 539.00 | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 276.00 | 21 159.00 | | 13 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 524.00 | 1 415 137.00 | | 113 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 247.00 | 1 892 416.00 | | 1 079 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 468 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 778 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 1 151.00 | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 982.00 | | | 310 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 276.00 | 1 151.00 | | 311 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 276.00 | 13 624.00 | | -311 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 200.00 | 177 668.00 | | 1 850 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 027.00 | 134 607.00 | | 1 853 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 827.00 | 43 061.00 | | -2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 651.00 | | 10 369.00 | 240 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842.00 | 248 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 842.00 | 180 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 759.00 | | 10 336.00 | 172 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 891.00 | | 32.00 | 67 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 078.00 | 13 418.00 | 2 598.00 | 129 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 078.00 | 13 418.00 | 2 598.00 | 129 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 310 982.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 710 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 272 749.00 | | | 2 272 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 876.00 | 2 340 876.00 | | 2 340 876.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 524.00 | 113 524.00 | | 113 524.00 |