| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 245.00 | 2 667.00 | 2 578.00 | 5 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 944.00 | 165 188.00 | 15 756.00 | 180 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 729.00 | 167 855.00 | 34 874.00 | 202 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
BZ Autres créances | 3 630 527.00 | 1 600 000.00 | 2 030 527.00 | 3 630 527.00 |
CF Disponibilités | 63 831.00 | | 63 831.00 | 63 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 202.00 | 1 600 000.00 | 2 113 202.00 | 3 713 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 932.00 | 1 767 855.00 | 2 148 077.00 | 3 915 932.00 |
CU Autres participations | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 768.00 | 606 768.00 | | 606 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 907.00 | 9 892.00 | | 12 907.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 38 081.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936.00 | 60 300.00 | | 2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 622 790.00 | 715 041.00 | | 622 790.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 253 593.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 253 593.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 74.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 696.00 | 5 107.00 | | 1 303 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 379.00 | | 4 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 717.00 | 32 918.00 | | 16 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 287.00 | 42 477.00 | | 1 325 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 077.00 | 1 011 111.00 | | 2 148 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 083.00 | | 69 083.00 | 69 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 083.00 | | 69 083.00 | 69 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 593.00 | 57 389.00 | | 53 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 596.00 | 157 391.00 | | 53 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 629.00 | 1.00 | | 53 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 629.00 | 51 764.00 | | 53 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 105 627.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 19 525.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 181.00 | 278 493.00 | | 395 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 244.00 | 218 193.00 | | 392 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936.00 | 60 300.00 | | 2 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 837.00 | | 1 893.00 | 200 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 497.00 | | 1 692.00 | 184 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 339.00 | | 201.00 | 16 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 197.00 | 14 658.00 | | 153 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 197.00 | 14 658.00 | | 153 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 593.00 | | 53 593.00 | 253 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | 200 000.00 | | 1 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | 200 000.00 | | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 593.00 | 200 000.00 | 53 593.00 | 1 653 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
UX Autres créances clients | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 3 608 426.00 | 3 608 426.00 | | 3 608 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 696.00 | 1 303 696.00 | | 1 303 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VP Divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 872.00 | 3 656 872.00 | | 3 656 872.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 287.00 | 1 325 287.00 | | 1 325 287.00 |