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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 861.00 | 26 788.00 | 73.00 | 26 861.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 914.00 | 50 815.00 | 4 099.00 | 54 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 321.00 | 225 809.00 | 74 512.00 | 300 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 890.00 | 303 412.00 | 208 477.00 | 511 890.00 |
BT Marchandises | 445 218.00 | 3 431.00 | 441 787.00 | 445 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 008.00 | 11 072.00 | 186 936.00 | 198 008.00 |
BZ Autres créances | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
CF Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 395.00 | 14 502.00 | 708 892.00 | 723 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 284.00 | 317 915.00 | 917 370.00 | 1 235 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793.00 | | | 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
DH Report à nouveau | -491 101.00 | -448 317.00 | | -491 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 306.00 | -42 784.00 | | 10 306.00 |
DL TOTAL (I) | -151 030.00 | -161 336.00 | | -151 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 375.00 | 4 691.00 | | 10 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 375.00 | 4 691.00 | | 10 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 970.00 | 50 555.00 | | 33 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 121.00 | 537 557.00 | | 530 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | 6 008.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 114.00 | 371 272.00 | | 406 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 308.00 | 63 757.00 | | 81 308.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 5 073.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 025.00 | 1 034 221.00 | | 1 058 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 370.00 | 877 576.00 | | 917 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 554.00 | 490 656.00 | | 523 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 970.00 | 50 555.00 | | 33 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 239.00 | | 1 772 239.00 | 1 772 239.00 |
FG Production vendue services | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 306.00 | | 1 792 306.00 | 1 792 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 250.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 1 250.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 7 578.00 | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 7 578.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -6 327.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 319.00 | 1 639 372.00 | | 1 811 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 014.00 | 1 682 156.00 | | 1 801 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 306.00 | -42 784.00 | | 10 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 051.00 | | 6 403.00 | 541 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 564.00 | 511 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 564.00 | 355 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 861.00 | | | 155 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 935.00 | | 5 864.00 | 384 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 539.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 760.00 | 31 217.00 | 35 564.00 | 307 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 663.00 | 125.00 | | 26 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 097.00 | 31 091.00 | 35 564.00 | 281 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 691.00 | 10 375.00 | 4 691.00 | 4 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 229.00 | 3 431.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
6T Sur comptes clients | 13 581.00 | 1 780.00 | 4 289.00 | 13 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 810.00 | 5 211.00 | 6 518.00 | 15 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 501.00 | 15 586.00 | 11 209.00 | 20 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 586.00 | 11 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 114.00 | 406 114.00 | | 406 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 183 639.00 | | | 183 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VC Groupe et associés | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VI Groupe et associés | 530 121.00 | | | 530 121.00 |
VP Divers | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 777.00 | 258 615.00 | 15 162.00 | 273 777.00 |
VW T.V.A. | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 675.00 | 523 554.00 | | 1 053 675.00 |