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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 336.00 | 50 987.00 | 4 349.00 | 55 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 739.00 | 320 144.00 | 18 595.00 | 338 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 303.00 | 398 149.00 | 179 154.00 | 577 303.00 |
BT Marchandises | 629 317.00 | | 629 317.00 | 629 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 592.00 | 313.00 | 449 279.00 | 449 592.00 |
BZ Autres créances | 135 617.00 | | 135 617.00 | 135 617.00 |
CF Disponibilités | 253 962.00 | | 253 962.00 | 253 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 330.00 | 313.00 | 1 498 017.00 | 1 498 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 633.00 | 398 462.00 | 1 677 171.00 | 2 075 633.00 |
CU Autres participations | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 168 251.00 | | | 168 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 806.00 | | | 221 806.00 |
DL TOTAL (I) | 566 057.00 | | | 566 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 139.00 | | | 401 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 451.00 | | | 476 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 143.00 | | | 196 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EA Autres dettes | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 332.00 | | | 1 088 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 171.00 | | | 1 677 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 902.00 | | | 797 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 764 298.00 | | 2 764 298.00 | 2 764 298.00 |
FG Production vendue services | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 315.00 | | 2 779 315.00 | 2 779 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 782.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 097.00 | | | 2 808 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 291.00 | | | 2 586 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 806.00 | | | 221 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 895.00 | | 19 408.00 | 557 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 019.00 | | 8 640.00 | 156 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 307.00 | | 10 768.00 | 383 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 543.00 | 11 606.00 | | 386 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 524.00 | 11 606.00 | | 359 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 364.00 | 22 782.00 | 13 364.00 | 13 364.00 |
6T Sur comptes clients | | 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 364.00 | 23 095.00 | 13 364.00 | 13 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 095.00 | 13 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 451.00 | 476 451.00 | | 476 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 449 216.00 | 449 216.00 | | 449 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 139.00 | 110 709.00 | 290 430.00 | 401 139.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 106.00 | 129 106.00 | | 129 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 905.00 | 606 111.00 | 793.00 | 606 905.00 |
VW T.V.A. | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 332.00 | 797 902.00 | 290 430.00 | 1 088 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
ST Autres comptes | 134 661.00 | | | 134 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
YT Sous‐traitance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 076.00 | | | 557 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 679.00 | | | 466 679.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 224.00 | | | 237 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |