| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 038.00 | 49 177.00 | 1 861.00 | 51 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 443.00 | 274 411.00 | 31 032.00 | 305 443.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 692.00 | 350 607.00 | 164 085.00 | 514 692.00 |
BT Marchandises | 385 015.00 | 684.00 | 384 331.00 | 385 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 704.00 | 9 678.00 | 135 026.00 | 144 704.00 |
BZ Autres créances | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
CF Disponibilités | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 279.00 | 10 363.00 | 590 917.00 | 601 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 971.00 | 360 970.00 | 755 002.00 | 1 115 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793.00 | | | 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
DH Report à nouveau | -460 753.00 | -496 563.00 | | -460 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 812.00 | 35 810.00 | | 59 812.00 |
DL TOTAL (I) | -71 176.00 | -130 988.00 | | -71 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 664.00 | 5 686.00 | | 8 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 664.00 | 5 686.00 | | 8 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 328.00 | 41 491.00 | | 58 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 529.00 | 445 463.00 | | 316 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | 15 368.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 222.00 | 395 686.00 | | 356 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 604.00 | 75 562.00 | | 69 604.00 |
EA Autres dettes | 15 847.00 | 22 467.00 | | 15 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 514.00 | 996 037.00 | | 817 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 002.00 | 870 736.00 | | 755 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 000.00 | 535 206.00 | | 500 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 328.00 | 41 491.00 | | 58 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 822.00 | | 1 831 822.00 | 1 831 822.00 |
FG Production vendue services | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 952.00 | | 1 856 952.00 | 1 856 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 7 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 123.00 | 1 708.00 | | 3 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123.00 | 4 017.00 | | 3 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 994.00 | 4 017.00 | | 2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 265.00 | 1 893 043.00 | | 1 878 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 454.00 | 1 857 233.00 | | 1 818 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 812.00 | 35 810.00 | | 59 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 330.00 | | 8 976.00 | 512 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 613.00 | 514 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 613.00 | 356 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 019.00 | | | 156 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 518.00 | | 7 576.00 | 355 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | 1 400.00 | 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 768.00 | 27 323.00 | 6 484.00 | 329 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 765.00 | 253.00 | | 26 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 003.00 | 27 069.00 | 6 484.00 | 303 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 686.00 | 8 664.00 | 5 686.00 | 5 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 738.00 | 684.00 | 738.00 | 738.00 |
6T Sur comptes clients | 11 158.00 | 803.00 | 2 283.00 | 11 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 896.00 | 1 487.00 | 3 021.00 | 11 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 582.00 | 10 151.00 | 8 707.00 | 17 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 151.00 | 8 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 222.00 | 356 222.00 | | 356 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 132 008.00 | 132 008.00 | | 132 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VC Groupe et associés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
VI Groupe et associés | 316 529.00 | | | 316 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 524.00 | 202 034.00 | 13 490.00 | 215 524.00 |
VW T.V.A. | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 529.00 | 500 000.00 | | 816 529.00 |