| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 580.00 | 49 150.00 | 2 429.00 | 51 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 727.00 | 310 374.00 | 21 353.00 | 331 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 895.00 | 386 543.00 | 171 352.00 | 557 895.00 |
BT Marchandises | 352 748.00 | | 352 748.00 | 352 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 153.00 | | 336 153.00 | 336 153.00 |
BZ Autres créances | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
CF Disponibilités | 253 657.00 | | 253 657.00 | 253 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 529.00 | | 1 026 529.00 | 1 026 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 424.00 | 386 543.00 | 1 197 881.00 | 1 584 424.00 |
CU Autres participations | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 304.00 | | | 109 304.00 |
DL TOTAL (I) | 350 251.00 | | | 350 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 833.00 | | | 400 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 611.00 | | | 279 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 872.00 | | | 143 872.00 |
EA Autres dettes | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 266.00 | | | 834 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 881.00 | | | 1 197 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 412.00 | | | 433 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 370.00 | | 2 213 370.00 | 2 213 370.00 |
FG Production vendue services | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 157.00 | | 2 229 157.00 | 2 229 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 364.00 | |
GE Autres charges | | | 10 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 476.00 | | | 2 259 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 173.00 | | | 2 150 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 304.00 | | | 109 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 037.00 | | 44 250.00 | 520 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 393.00 | | 557 895.00 | 6 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 393.00 | | 383 307.00 | 6 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 019.00 | | | 156 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 225.00 | | 26 474.00 | 363 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | 17 776.00 | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 205.00 | 17 338.00 | | 369 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 186.00 | 17 338.00 | | 342 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 875.00 | 13 364.00 | 15 875.00 | 15 875.00 |
6T Sur comptes clients | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 553.00 | 13 364.00 | 25 553.00 | 25 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 364.00 | 25 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 611.00 | 279 611.00 | | 279 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 336 153.00 | 336 153.00 | | 336 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VC Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 833.00 | | 400 833.00 | 400 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 834.00 | | | 400 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 707.00 | 418 914.00 | 793.00 | 419 707.00 |
VW T.V.A. | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 245.00 | 433 412.00 | 400 833.00 | 834 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
ST Autres comptes | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
YT Sous‐traitance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 176.00 | | | 443 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 091.00 | | | 341 091.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 815.00 | | | 209 815.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |