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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 080.00 | 47 737.00 | 2 343.00 | 50 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 753.00 | 294 450.00 | 12 303.00 | 306 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 037.00 | 369 205.00 | 150 832.00 | 520 037.00 |
BT Marchandises | 353 107.00 | | 353 107.00 | 353 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 979.00 | 9 678.00 | 158 300.00 | 167 979.00 |
BZ Autres créances | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 962.00 | 9 678.00 | 590 284.00 | 599 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 999.00 | 378 883.00 | 741 116.00 | 1 119 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
DL TOTAL (I) | 265 947.00 | | | 265 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 119.00 | | | 88 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 293.00 | | | 276 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 731.00 | | | 85 731.00 |
EA Autres dettes | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 294.00 | | | 459 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 116.00 | | | 741 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 294.00 | | | 459 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 119.00 | | | 88 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 233.00 | | 1 977 233.00 | 1 977 233.00 |
FG Production vendue services | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 046.00 | | 1 998 046.00 | 1 998 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 875.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 160.00 | | | 2 014 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 912.00 | | | 1 958 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 693.00 | | 10 578.00 | 514 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 234.00 | 520 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 834.00 | 363 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 019.00 | | | 156 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 481.00 | | 10 578.00 | 356 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 608.00 | 22 431.00 | 3 834.00 | 350 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 589.00 | 22 431.00 | 3 834.00 | 323 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 664.00 | 15 875.00 | 8 664.00 | 8 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
6T Sur comptes clients | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 363.00 | | 684.00 | 10 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 027.00 | 15 875.00 | 9 348.00 | 19 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 875.00 | 9 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 293.00 | 276 293.00 | | 276 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 155 282.00 | 155 282.00 | | 155 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 088.00 | 243 294.00 | 793.00 | 244 088.00 |
VW T.V.A. | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 294.00 | 459 294.00 | | 459 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
ST Autres comptes | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 422.00 | | | 81 422.00 |
YT Sous‐traitance | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 461.00 | | | 398 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 232.00 | | | 316 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 908.00 | | | 264 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |