| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 019.00 | 26 765.00 | 253.00 | 27 019.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 197.00 | 52 574.00 | 2 623.00 | 55 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 321.00 | 250 429.00 | 49 892.00 | 300 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 330.00 | 329 768.00 | 182 561.00 | 512 330.00 |
BT Marchandises | 404 777.00 | 738.00 | 404 039.00 | 404 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 328.00 | 11 158.00 | 135 171.00 | 146 328.00 |
BZ Autres créances | 111 432.00 | | 111 432.00 | 111 432.00 |
CF Disponibilités | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 071.00 | 11 896.00 | 688 175.00 | 700 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 400.00 | 341 665.00 | 870 736.00 | 1 212 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793.00 | | | 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
DH Report à nouveau | -496 563.00 | -491 101.00 | | -496 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 810.00 | 10 306.00 | | 35 810.00 |
DL TOTAL (I) | -130 988.00 | -151 030.00 | | -130 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 686.00 | 10 375.00 | | 5 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 686.00 | 10 375.00 | | 5 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 491.00 | 33 970.00 | | 41 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 463.00 | 530 121.00 | | 445 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 368.00 | 4 350.00 | | 15 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 686.00 | 406 114.00 | | 395 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 562.00 | 81 308.00 | | 75 562.00 |
EA Autres dettes | 22 467.00 | 2 162.00 | | 22 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 037.00 | 1 058 025.00 | | 996 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 736.00 | 917 370.00 | | 870 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 206.00 | 523 554.00 | | 535 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 491.00 | 33 970.00 | | 41 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 855.00 | | 1 843 855.00 | 1 843 855.00 |
FG Production vendue services | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 684.00 | | 1 870 684.00 | 1 870 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 276.00 | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | 417.00 | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017.00 | 692.00 | | 4 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 017.00 | -1 010.00 | | 4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 043.00 | 1 811 319.00 | | 1 893 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 233.00 | 1 801 014.00 | | 1 857 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 810.00 | 10 306.00 | | 35 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 890.00 | | 3 210.00 | 511 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 512 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251.00 | 156 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 519.00 | 355 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 861.00 | | 409.00 | 155 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 235.00 | | 2 802.00 | 355 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 412.00 | 29 127.00 | 2 770.00 | 303 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 788.00 | 228.00 | 251.00 | 26 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 624.00 | 28 898.00 | 2 519.00 | 276 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 375.00 | 5 686.00 | 10 375.00 | 10 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 431.00 | 738.00 | 3 431.00 | 3 431.00 |
6T Sur comptes clients | 11 072.00 | 2 283.00 | 2 197.00 | 11 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 502.00 | 3 021.00 | 5 627.00 | 14 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 877.00 | 8 707.00 | 16 002.00 | 24 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 707.00 | 16 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 686.00 | 395 686.00 | | 395 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 125 466.00 | | | 125 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VC Groupe et associés | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VI Groupe et associés | 445 463.00 | | | 445 463.00 |
VP Divers | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 650.00 | 267 787.00 | 20 863.00 | 288 650.00 |
VW T.V.A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 670.00 | 535 206.00 | | 980 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |