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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 3 927.00 | 356.00 | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | 1 836.00 | 27.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 145.00 | 5 762.00 | 382.00 | 6 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 262.00 | 44 562.00 | 42 700.00 | 87 262.00 |
BZ Autres créances | 380 898.00 | 357 154.00 | 23 744.00 | 380 898.00 |
CF Disponibilités | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 854.00 | 401 717.00 | 132 138.00 | 533 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 999.00 | 407 479.00 | 132 520.00 | 539 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DH Report à nouveau | 385 919.00 | 373 646.00 | | 385 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 218.00 | 12 272.00 | | -334 218.00 |
DL TOTAL (I) | 60 256.00 | 394 475.00 | | 60 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 741.00 | 63 598.00 | | 44 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 493.00 | 36 832.00 | | 24 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 030.00 | 4 433.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 264.00 | 104 863.00 | | 72 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 520.00 | 499 337.00 | | 132 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 264.00 | 104 863.00 | | 72 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
FG Production vendue services | 148 653.00 | | 148 653.00 | 148 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 401.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 466.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -4.00 | 216.00 | | -4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 799.00 | -3 989.00 | | -4 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 683.00 | 245 916.00 | | 273 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 902.00 | 233 644.00 | | 607 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 218.00 | 12 272.00 | | -334 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377.00 | 385.00 | | 5 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 385.00 | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | 43 247.00 | 56.00 | 1 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 357 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | 400 401.00 | 56.00 | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | 400 401.00 | 56.00 | 1 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 401.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 357 154.00 | | | 357 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 156.00 | 471 156.00 | | 471 156.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 5 140.00 | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 916.00 | 3 947.00 | | 2 916.00 |
ST Autres comptes | 10 719.00 | 12 025.00 | | 10 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 484.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 53 219.00 | 46 304.00 | | 53 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 1 081.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 095.00 | 6 221.00 | | 2 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 680.00 | -207.00 | | 25 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 855.00 | 70 759.00 | | 66 855.00 |