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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827.00 | 128.00 | 700.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 730.00 | 4 410.00 | 1 320.00 | 5 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 649.00 | 1 677.00 | 49 972.00 | 51 649.00 |
BZ Autres créances | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CF Disponibilités | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 799.00 | 1 677.00 | 168 122.00 | 169 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 529.00 | 6 088.00 | 169 441.00 | 175 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DH Report à nouveau | 84 341.00 | 51 700.00 | | 84 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 585.00 | 32 641.00 | | 18 585.00 |
DL TOTAL (I) | 111 482.00 | 92 897.00 | | 111 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | 26 368.00 | | 24 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 811.00 | 42 444.00 | | 30 811.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 564.00 | 1 534.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 959.00 | 70 524.00 | | 57 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 441.00 | 163 421.00 | | 169 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 959.00 | 70 524.00 | | 57 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
FG Production vendue services | 146 616.00 | | 146 616.00 | 146 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 666.00 | | 153 666.00 | 153 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | 36.00 | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 2 884.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 2 884.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | 2 884.00 | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 668.00 | -5 593.00 | | -4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 865.00 | 578 087.00 | | 221 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 280.00 | 545 446.00 | | 203 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 585.00 | 32 641.00 | | 18 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 765.00 | | 827.00 | 6 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 5 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | | 827.00 | 1 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118.00 | 128.00 | 1 836.00 | 6 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 128.00 | 1 836.00 | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 325.00 | | 41 647.00 | 43 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 325.00 | | 41 647.00 | 43 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 325.00 | | 41 647.00 | 43 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VP Divers | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 432.00 | 97 812.00 | 620.00 | 98 432.00 |
VW T.V.A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 1 213.00 | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 116.00 | 4 648.00 | | 3 116.00 |
ST Autres comptes | 13 119.00 | 11 053.00 | | 13 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 766.00 | 1 442.00 | | 4 766.00 |
YT Sous‐traitance | 30 578.00 | 33 088.00 | | 30 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 922.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 560.00 | 2 135.00 | | 1 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 330.00 | 34 050.00 | | 31 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 370.00 | 11 057.00 | | 11 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 580.00 | 50 231.00 | | 51 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |