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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385.00 | 1 706.00 | 679.00 | 2 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 288.00 | 5 989.00 | 1 299.00 | 7 288.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 840.00 | 7 413.00 | 74 428.00 | 81 840.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 208 263.00 | | 208 263.00 | 208 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 455.00 | 7 413.00 | 291 043.00 | 298 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 743.00 | 13 401.00 | 292 342.00 | 305 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DH Report à nouveau | 147 926.00 | 122 926.00 | | 147 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 923.00 | 38 365.00 | | 70 923.00 |
DL TOTAL (I) | 227 405.00 | 169 847.00 | | 227 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 176.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 925.00 | 36 147.00 | | 21 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 790.00 | 37 974.00 | | 42 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 937.00 | 74 297.00 | | 64 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 342.00 | 244 144.00 | | 292 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 937.00 | 74 297.00 | | 64 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
FG Production vendue services | 101 192.00 | | 101 192.00 | 101 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 975.00 | | 184 975.00 | 184 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 821.00 | 6 686.00 | | 4 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | 120.00 | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 120.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | 120.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 800.00 | 196 271.00 | | 190 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 877.00 | 157 905.00 | | 119 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 923.00 | 38 365.00 | | 70 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321.00 | 667.00 | | 5 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039.00 | 667.00 | | 1 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | 3 813.00 | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 3 813.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 3 813.00 | | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 812.00 | 90 192.00 | 620.00 | 90 812.00 |
VW T.V.A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 787.00 | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 561.00 | 3 389.00 | | 3 561.00 |
ST Autres comptes | 14 890.00 | 12 603.00 | | 14 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 348.00 | 4 157.00 | | 4 348.00 |
YT Sous‐traitance | 13 183.00 | 37 139.00 | | 13 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 768.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 505.00 | 1 555.00 | | 1 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 160.00 | 39 391.00 | | 33 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 119.00 | 10 899.00 | | 9 119.00 |
ZE Dividendes | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 032.00 | 57 287.00 | | 40 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |