| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 496.00 | 875.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 274.00 | 4 779.00 | 1 495.00 | 6 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 690.00 | 1 677.00 | 77 012.00 | 78 690.00 |
BZ Autres créances | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CF Disponibilités | 134 358.00 | | 134 358.00 | 134 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 944.00 | 1 677.00 | 219 266.00 | 220 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 217.00 | 6 456.00 | 220 761.00 | 227 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DH Report à nouveau | 102 926.00 | 84 341.00 | | 102 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 801.00 | 18 585.00 | | 33 801.00 |
DL TOTAL (I) | 145 283.00 | 111 482.00 | | 145 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 068.00 | 24 585.00 | | 44 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 410.00 | 30 811.00 | | 31 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 478.00 | 57 959.00 | | 75 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 761.00 | 169 441.00 | | 220 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 478.00 | 57 959.00 | | 75 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
FG Production vendue services | 165 906.00 | | 165 906.00 | 165 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 977.00 | | 200 977.00 | 200 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 379.00 | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 379.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 27.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 353.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 084.00 | 221 865.00 | | 202 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 283.00 | 203 280.00 | | 168 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 801.00 | 18 585.00 | | 33 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 730.00 | | 544.00 | 5 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | | 544.00 | 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410.00 | 369.00 | | 4 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 369.00 | | 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 206.00 | 86 586.00 | 620.00 | 87 206.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 804.00 | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 303.00 | 3 116.00 | | 3 303.00 |
ST Autres comptes | 13 830.00 | 13 119.00 | | 13 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 348.00 | 4 766.00 | | 4 348.00 |
YT Sous‐traitance | 33 114.00 | 30 578.00 | | 33 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 756.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | 1 560.00 | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 716.00 | 31 330.00 | | 28 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 941.00 | 11 370.00 | | 6 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 596.00 | 51 580.00 | | 54 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |