| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | 1 836.00 | 27.00 | 1 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 765.00 | 6 118.00 | 647.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 089.00 | 43 325.00 | 54 765.00 | 98 089.00 |
BZ Autres créances | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
CF Disponibilités | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 099.00 | 43 325.00 | 162 774.00 | 206 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 864.00 | 49 443.00 | 163 421.00 | 212 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DH Report à nouveau | 51 700.00 | 385 919.00 | | 51 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 641.00 | -334 218.00 | | 32 641.00 |
DL TOTAL (I) | 92 897.00 | 60 256.00 | | 92 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 368.00 | 44 741.00 | | 26 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 444.00 | 24 493.00 | | 42 444.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 534.00 | 3 030.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 524.00 | 72 264.00 | | 70 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 421.00 | 132 520.00 | | 163 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 524.00 | 72 264.00 | | 70 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
FG Production vendue services | 147 197.00 | | 147 197.00 | 147 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 499.00 | | 178 499.00 | 178 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 359 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | 14 420.00 | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | 14 420.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 884.00 | 14 420.00 | | 2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 593.00 | -4 799.00 | | -5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 087.00 | 273 683.00 | | 578 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 446.00 | 607 902.00 | | 545 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 641.00 | -334 218.00 | | 32 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 145.00 | | 620.00 | 6 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762.00 | 356.00 | | 5 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | 356.00 | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 562.00 | 750.00 | 1 988.00 | 44 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 357 154.00 | | 357 154.00 | 357 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 717.00 | 750.00 | 359 142.00 | 401 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 717.00 | 750.00 | 359 142.00 | 401 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 359 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VP Divers | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 787.00 | 149 167.00 | 620.00 | 149 787.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 004.00 | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 648.00 | 2 916.00 | | 4 648.00 |
ST Autres comptes | 11 053.00 | 10 719.00 | | 11 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 33 088.00 | 53 219.00 | | 33 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 1 091.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 135.00 | 2 095.00 | | 2 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 050.00 | 42 828.00 | | 34 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 057.00 | 25 680.00 | | 11 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 231.00 | 66 855.00 | | 50 231.00 |