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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385.00 | 1 039.00 | 1 347.00 | 2 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 288.00 | 5 321.00 | 1 967.00 | 7 288.00 |
BT Marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 928.00 | 3 600.00 | 57 328.00 | 60 928.00 |
BZ Autres créances | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CF Disponibilités | 175 553.00 | | 175 553.00 | 175 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 241.00 | 3 600.00 | 243 641.00 | 247 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 529.00 | 8 921.00 | 245 608.00 | 254 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DH Report à nouveau | 122 926.00 | 102 926.00 | | 122 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 365.00 | 33 801.00 | | 38 365.00 |
DL TOTAL (I) | 169 847.00 | 145 283.00 | | 169 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 611.00 | 44 068.00 | | 37 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 974.00 | 31 410.00 | | 37 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 761.00 | 75 478.00 | | 75 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 608.00 | 220 761.00 | | 245 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 761.00 | 75 478.00 | | 75 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
FG Production vendue services | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 787.00 | | 187 787.00 | 187 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 363.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 686.00 | 27.00 | | 6 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 078.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 1 078.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 903.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 271.00 | 202 084.00 | | 196 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 905.00 | 168 283.00 | | 157 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 365.00 | 33 801.00 | | 38 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 274.00 | | 1 014.00 | 6 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | | 1 014.00 | 1 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779.00 | 542.00 | | 4 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 542.00 | | 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | 3 600.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | 3 600.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | 3 600.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 1 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VP Divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 466.00 | 70 846.00 | 620.00 | 71 466.00 |
VW T.V.A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 592.00 | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 389.00 | 3 303.00 | | 3 389.00 |
ST Autres comptes | 12 603.00 | 13 830.00 | | 12 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 157.00 | 4 348.00 | | 4 157.00 |
YT Sous‐traitance | 37 139.00 | 33 114.00 | | 37 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 767.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 555.00 | 1 359.00 | | 1 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 391.00 | 28 716.00 | | 39 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 899.00 | 6 941.00 | | 10 899.00 |
ZE Dividendes | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 287.00 | 54 596.00 | | 57 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |