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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 67.00 | 2 360.00 | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 703.00 | 171 201.00 | 41 502.00 | 212 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 325.00 | 73 472.00 | 115 853.00 | 189 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 616.00 | 244 741.00 | 238 875.00 | 483 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BT Marchandises | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CF Disponibilités | 117 905.00 | | 117 905.00 | 117 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 869.00 | | 184 869.00 | 184 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 485.00 | 244 741.00 | 423 744.00 | 668 485.00 |
CU Autres participations | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 95 593.00 | 59 228.00 | | 95 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 535.00 | 76 365.00 | | 53 535.00 |
DL TOTAL (I) | 191 053.00 | 177 517.00 | | 191 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 589.00 | 5 667.00 | | 89 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 792.00 | 14 312.00 | | 10 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 312.00 | 50 819.00 | | 45 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 998.00 | 107 147.00 | | 86 998.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 691.00 | 177 998.00 | | 232 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 744.00 | 355 515.00 | | 423 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 249.00 | | 150 978.00 | 510 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 611.00 | 483 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 611.00 | 402 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | 2 428.00 | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 089.00 | | 148 550.00 | 431 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 436.00 | 34 915.00 | 177 611.00 | 387 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 436.00 | 34 849.00 | 177 611.00 | 387 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VB T. V. A. | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 589.00 | 13 992.00 | 42 753.00 | 89 589.00 |
VI Groupe et associés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VP Divers | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 691.00 | 157 094.00 | 42 753.00 | 232 691.00 |