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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 274.00 | 321.00 | 595.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 835.00 | 200 863.00 | 46 972.00 | 247 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 708.00 | 149 960.00 | 54 748.00 | 204 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 201.00 | 351 097.00 | 193 105.00 | 544 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BT Marchandises | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BZ Autres créances | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 169.00 | | 298 169.00 | 298 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 688.00 | | 374 688.00 | 374 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 890.00 | 351 097.00 | 567 793.00 | 918 890.00 |
CU Autres participations | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 185 136.00 | 183 064.00 | | 185 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 770.00 | 52 086.00 | | 82 770.00 |
DL TOTAL (I) | 309 831.00 | 277 075.00 | | 309 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 952.00 | 61 120.00 | | 41 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 904.00 | 28 698.00 | | 75 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 650.00 | 88 197.00 | | 127 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 962.00 | 179 430.00 | | 257 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 793.00 | 456 505.00 | | 567 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 407.00 | | 98 407.00 | 98 407.00 |
FD Production vendue biens | 1 087 103.00 | | 1 087 103.00 | 1 087 103.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 509.00 | | 1 185 509.00 | 1 185 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 161.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 579.00 | 14 467.00 | | 17 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 456.00 | 5 015.00 | | 23 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 456.00 | 5 015.00 | | 23 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 945.00 | 5 862.00 | | 22 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 677.00 | 5 907.00 | | 25 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | -892.00 | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 851.00 | 11 752.00 | | 22 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 606.00 | 1 039 052.00 | | 1 228 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 836.00 | 986 966.00 | | 1 145 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 770.00 | 52 086.00 | | 82 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 029.00 | 21 202.00 | | 15 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 723.00 | | 40 694.00 | 594 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 216.00 | 544 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 428.00 | 73 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 789.00 | 461 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 839.00 | | 40 694.00 | 509 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 476.00 | 52 893.00 | 67 618.00 | 366 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 198.00 | 2 428.00 | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 972.00 | 52 694.00 | 65 191.00 | 363 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UX Autres créances clients | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VB T. V. A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VC Groupe et associés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 952.00 | 19 094.00 | 22 858.00 | 41 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
VW T.V.A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 962.00 | 235 104.00 | 22 858.00 | 257 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |