| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 473.00 | 122.00 | 595.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 566.00 | 230 304.00 | 83 262.00 | 313 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 412.00 | 145 826.00 | 68 586.00 | 214 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 607 991.00 | 376 603.00 | 231 388.00 | 607 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BT Marchandises | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 652.00 | | 242 652.00 | 242 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 365.00 | | 290 365.00 | 290 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 357.00 | 376 603.00 | 521 753.00 | 898 357.00 |
CU Autres participations | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 117 908.00 | 185 136.00 | | 117 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 666.00 | 82 770.00 | | 129 666.00 |
DL TOTAL (I) | 289 500.00 | 309 831.00 | | 289 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 967.00 | 41 952.00 | | 55 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 1 415.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 119.00 | 75 904.00 | | 67 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 806.00 | 127 650.00 | | 107 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 254.00 | 257 962.00 | | 232 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 753.00 | 567 793.00 | | 521 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 156.00 | | 97 156.00 | 97 156.00 |
FD Production vendue biens | 1 095 459.00 | | 1 095 459.00 | 1 095 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 615.00 | | 1 192 615.00 | 1 192 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 046.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 579.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 23 456.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | 23 456.00 | | 14 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 22 945.00 | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 25 677.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 550.00 | -2 220.00 | | 11 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 994.00 | 22 851.00 | | 34 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 991.00 | 1 228 606.00 | | 1 212 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 325.00 | 1 145 836.00 | | 1 083 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 666.00 | 82 770.00 | | 129 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 757.00 | 15 029.00 | | 3 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 201.00 | | 98 232.00 | 544 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 6 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 202.00 | 25 240.00 | 607 991.00 | 9 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 202.00 | 22 540.00 | 527 978.00 | 9 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 744.00 | | 97 976.00 | 461 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 687.00 | | 256.00 | 8 687.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 097.00 | 48 046.00 | 22 540.00 | 351 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 198.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 822.00 | 47 848.00 | 22 540.00 | 350 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 967.00 | 19 560.00 | 36 407.00 | 55 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 254.00 | 195 847.00 | 36 407.00 | 232 254.00 |