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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 877.00 | 1 551.00 | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 472.00 | 183 096.00 | 69 376.00 | 252 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 960.00 | 88 606.00 | 103 354.00 | 191 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 019.00 | 272 579.00 | 253 441.00 | 526 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BT Marchandises | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CF Disponibilités | 190 870.00 | | 190 870.00 | 190 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 411.00 | | 238 411.00 | 238 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 430.00 | 272 579.00 | 491 852.00 | 764 430.00 |
CU Autres participations | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 149 128.00 | 95 593.00 | | 149 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 622.00 | 53 535.00 | | 65 622.00 |
DL TOTAL (I) | 256 674.00 | 191 053.00 | | 256 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 597.00 | 89 589.00 | | 97 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 609.00 | 10 792.00 | | 10 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 334.00 | 45 312.00 | | 45 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 638.00 | 86 998.00 | | 81 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 177.00 | 232 691.00 | | 235 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 852.00 | 423 744.00 | | 491 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 531.00 | 157 094.00 | | 164 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 616.00 | | 50 622.00 | 483 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 218.00 | 526 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 218.00 | 444 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 028.00 | | 50 621.00 | 402 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 741.00 | 36 056.00 | 8 218.00 | 244 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 809.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 673.00 | 35 247.00 | 8 218.00 | 244 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VB T. V. A. | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 597.00 | 18 753.00 | 60 514.00 | 97 597.00 |
VI Groupe et associés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 177.00 | 156 333.00 | 60 514.00 | 235 177.00 |