| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 2 504.00 | 519.00 | 3 023.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 558.00 | 232 841.00 | 76 717.00 | 309 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 281.00 | 131 131.00 | 69 150.00 | 200 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 723.00 | 366 476.00 | 228 248.00 | 594 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BT Marchandises | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CF Disponibilités | 187 037.00 | | 187 037.00 | 187 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 257.00 | | 228 257.00 | 228 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 981.00 | 366 476.00 | 456 505.00 | 822 981.00 |
CU Autres participations | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 183 064.00 | 214 750.00 | | 183 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 086.00 | 27 696.00 | | 52 086.00 |
DL TOTAL (I) | 277 075.00 | 284 371.00 | | 277 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 120.00 | 79 319.00 | | 61 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 10 765.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 698.00 | 50 981.00 | | 28 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 197.00 | 88 441.00 | | 88 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 430.00 | 229 506.00 | | 179 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 505.00 | 513 877.00 | | 456 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 669.00 | | 26 419.00 | 578 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 8 687.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 5 865.00 | 594 723.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 865.00 | 509 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 603.00 | | 595.00 | 75 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 882.00 | | 25 822.00 | 489 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 184.00 | | 2.00 | 13 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 362.00 | 49 117.00 | 3.00 | 317 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 818.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 676.00 | 48 299.00 | 3.00 | 315 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VC Groupe et associés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 120.00 | 19 285.00 | 41 835.00 | 61 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 430.00 | 137 595.00 | 41 835.00 | 179 430.00 |